兴银长益三个月定开债最新净值涨幅达0.05%
南方财富网 2021/11/04 20:36:34
兴银长益三个月定开债基金最新净值涨幅达0.05%，以下是南方财富网为您整理的11月3日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银长益三个月定开债截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值1.015，累计净值1.2139，最新估值1.0145，净值增长率涨0.05%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3912.26万元，基金本期净收益盈利2030.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详细介绍
该基金简称兴银长益三个月定开债，该基金成立于2017年3月15日，基金规模为3.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是范泰奇。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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