兴银长益三个月定开债基金最新净值涨幅达0.05%,以下是南方财富网为您整理的11月3日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银长益三个月定开债截至11月3日,最新市场表现:公布单位净值1.015,累计净值1.2139,最新估值1.0145,净值增长率涨0.05%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3912.26万元,基金本期净收益盈利2030.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金详细介绍
该基金简称兴银长益三个月定开债,该基金成立于2017年3月15日,基金规模为3.03亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由兴银基金管理有限责任公司管理,基金经理是范泰奇。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。