金鹰灵活配置混合C基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/04 20:26:13
金鹰灵活配置混合C基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的金鹰灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金分红
金鹰灵活配置混合C基金成立于2012年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1320万元，基金总850万份额，上市流通850万份额，共分红1次，累计分红0.042元/份。
基金拆分
金鹰灵活配置混合C基金拆分类型为份额折算，拆分折算为1.201(每份)，最新拆分折算日是2015年5月5日。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰灵活配置混合C（210011）基金资产配置详情如下，合计净资产7.05亿元，股票占净比22.80%，债券占净比75.33%，现金占净比0.87%。
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