[基金]工银添祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？

工银添祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？

南方财富网 2021/11/03 15:11:35

工银添祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？南方财富网为您整理的工银添祥一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月29日，工银添祥一年定开债券（006004）市场表现：累计净值1.1606，最新公布单位净值1.1606，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1604。

工银添祥一年定开债券成立以来收益16.06%，近一月收益0.68%，近一年收益5.21%，近三年收益15.2%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券基金（006004）持有债券20首机场股MTN001（占9.73%），持仓市值为1013.3万；债券中金转债（占0.58%），持仓市值为59.88万；债券宏川转债（占0.58%），持仓市值为60.33万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券基金行业配置合计为6.68%，同类平均为11.09%，比同类配置少4.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.41%）、金融业（1.16%）、科学研究和技术服务业（0.77%），同类平均分别为8.58%、1.04%、0.37%，比同类配置分别为少4.17%、多0.12%、多0.40%。

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