民生加银瑞利混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?(2021年第二季度)

南方财富网 2021/11/03 14:20:01

民生加银瑞利混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的民生加银瑞利混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月2日,最新市场表现:单位净值1.0683,累计净值1.0683,最新估值1.0677,净值增长率涨0.06%。

民生加银瑞利混合(010564)成立以来收益7.25%,近一月收益1.36%,近三月收益2.41%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,民生加银瑞利混合(010564)持有债券:债券21中国银行CD040、债券21国开02、债券21国债06等,持仓比分别18.09%、7.48%、3.11%等,持仓市值9736万、4022.4万、1671.5万等。

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