交银精选混合基金共分红14次,累计分红1.684元/份,以下是南方财富网为您整理的11月2日交银精选混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
交银精选混合截至11月2日,最新公布单位净值1.1579,累计净值4.0977,最新估值1.158,净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益1289.05%,今年以来收益0.4%,近一月收益2.77%,近一年收益11.07%。
基金分红详情
交银精选混合基金成立于2005年9月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模12.07亿元,基金总10.42亿份额,上市流通10.42亿份额,共分红14次,累计分红1.684元/份。
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