[基金]交银优择回报灵活配置混合A最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？

交银优择回报灵活配置混合A最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/03 11:14:45

交银优择回报灵活配置混合A最新净值跌幅达0.21%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日交银优择回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，交银优择回报灵活配置混合A（519770）最新市场表现：单位净值1.415，累计净值1.49，最新估值1.418，净值增长率跌0.21%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2036.13万元，基金本期净收益盈利1519.25万元，期末基金资产净值9.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.23%）、金融业（2.61%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.75%），同类平均分别为41.62%、5.51%、2.26%，比同类配置分别为少32.39%、少2.9%、少0.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合A（519770）基金资产配置详情如下，合计净资产15.47亿元，股票占净比17.35%，债券占净比72.69%，现金占净比0.89%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合A基金（519770）持有债券19中电信MTN001（占3.26%），持仓市值为5037万；债券19沪港务MTN001（占3.25%），持仓市值为5032.5万；债券21中国银行CD005（占3.14%），持仓市值为4858.5万等。

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