10月22日蜂巢添幂中短债债券C最新单位净值为1.0557元

南方财富网 2021/10/24 06:50:12

蜂巢添幂中短债债券C基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是南方财富网为您整理的10月22日蜂巢添幂中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月22日,蜂巢添幂中短债债券C(007219)最新公布单位净值1.0557,累计净值1.0657,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0556。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

基金全名是蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金,以下简称蜂巢添幂中短债债券C,该基金成立于2019年9月26日,基金规模为40万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达34万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海银行股份有限公司托管,交由蜂巢基金管理有限公司管理,基金经理是李海涛等。

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