9月20日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的截至9月20日兴业嘉瑞6个月定开债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月20日,该基金最新公布单位净值1.0299,累计净值1.2661,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0296。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1253.42万元,基金本期净收益盈利1226.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.07亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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