9月16日富国中证价值ETF联接C最新单位净值为1.7092元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月16日富国中证价值ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,该基金最新市场表现:单位净值1.7092,累计净值1.7092,净值增长率跌2.78%,最新估值1.7581。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.32万元,基金本期净收益盈利5843.01元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计73.58万,所有者权益合计7119.36万,负债和所有者权益总计7192.93万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。