工银瑞信双利债券B基金分红了几次?2022年第二季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月16日工银瑞信双利债券B基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞信双利债券B(485011)市场表现:截至9月16日,累计净值2.0930,最新公布单位净值1.7060,净值增长率跌0.18%,最新估值1.709。
基金分红
工银瑞信双利债券B基金成立于2010年8月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.98亿元,基金总3亿份额,上市流通3亿份额,共分红1次,累计分红0.387元/份。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,工银瑞信双利债券B基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.48%)、信息传输、软件和信息技术服务业(2.33%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.57%),同类平均分别为9.54%、0.88%、0.90%,比同类配置分别为少2.06%、多1.45%、少0.33%。
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