东方红优享红利混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的东方红优享红利混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
东方红优享红利混合截至9月9日市场表现:累计净值1.8550,最新单位净值1.8550,净值增长率涨1.17%,最新估值1.8336。
东方红优享红利混合基金成立以来收益85.5%,今年以来下降17.2%,近一月收益2.71%,近一年下降15.52%,近三年收益25.26%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,东方红优享红利混合(003396)持有债券:债券百润转债(债券代码:127046)等,持仓比分别0.04%等,持仓市值83.17万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方红优享红利混合收入合计8450.64万元:利息收入52.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入52.37万元。投资收益3.26亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.13亿元,股利收益1274.96万元。公允价值变动亏2.45亿元,其他收入247.72万元。
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