9月6日国寿安保健康科学混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/09/07 23:11:01
9月6日国寿安保健康科学混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月6日国寿安保健康科学混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月6日，国寿安保健康科学混合A累计净值1.2960，最新公布单位净值1.2960，净值增长率涨0.27%，最新估值1.2925。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益29.6%，今年以来下降21.79%，近一月下降3.49%，近一年下降25.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计215.35万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.13亿。
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