中银双息回报混合基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/09/07 22:47:22
中银双息回报混合基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中银双息回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至9月6日，该基金最新公布单位净值1.7529，累计净值1.7929，最新估值1.7165，净值增长率涨2.12%。
中银双息回报混合基金成立以来收益81.58%，今年以来下降10.27%，近一月收益0.62%，近一年下降13.77%，近三年收益56.94%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，中银双息回报混合（006243）持有债券：债券21国君G2（债券代码：175988）、债券GC福电01（债券代码：188094）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别7.21%、7.12%、3.61%、2.58%等，持仓市值2059.46万、2033.69万、1031.95万、738.19万等。
基金资产配置
截至2022年第二季度，中银双息回报混合（006243）基金资产配置详情如下，合计净资产2.86亿元，股票占净比75.00%，债券占净比20.52%，现金占净比4.11%。
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