9月2日兴银长盈定开债近三月以来收益1.61%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月2日兴银长盈定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银长盈定开债截至9月2日,最新公布单位净值1.0262,累计净值1.2491,最新估值1.026,净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
兴银长盈定开债(004123)成立以来收益27.78%,今年以来收益4.16%,近一月收益0.34%,近三月收益1.61%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴银长盈定开债收入合计2427.7万元:利息收入2404.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.52万元,债券利息收入2369.04万元。投资收益106.08万元,其中投资收益方面,债券投资收益106.08万元。公允价值变动亏82.48万元。
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