国泰金鑫股票基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月2日国泰金鑫股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,国泰金鑫股票A最新市场表现:公布单位净值2.0091,累计净值2.1812,净值增长率涨0.87%,最新估值1.9917。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6649.1万元,基金本期净收益盈利1832.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.26元,期末基金资产净值7.01亿元,期末单位基金资产净值2.85元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计807.31万,所有者权益合计7.01亿,负债和所有者权益总计7.1亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。