2022年第二季度永赢昌益债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的永赢昌益债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日,该基金最新公布单位净值1.0609,累计净值1.1043,最新估值1.0612,净值增长率跌0.03%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,永赢昌益债券A(006660)基金资产配置详情如下,合计净资产14.09亿元,债券占净比113.87%,现金占净比0.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.65亿,未分配利润4066.77万,所有者权益合计16.05亿。
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