中金沪深300指数A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中金沪深300指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月26日,中金沪深300指数A(003015)最新公布单位净值1.6305,累计净值1.6305,净值增长率跌0.16%,最新估值1.6331。
中金沪深300指数A(基金代码:003015)成立以来收益63.05%,今年以来下降13.12%,近一月下降1.8%,近一年下降11.64%,近三年收益36%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,中金沪深300指数A基金(003015)持有债券20国债11(占3.05%),持仓市值为798.95万;债券22国债01(占1.85%),持仓市值为485.39万;债券22国债09(占0.54%),持仓市值为140.54万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。