8月25日交银环球精选混合(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/08/27 19:07:07

8月25日交银环球精选混合(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的8月25日交银环球精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银环球精选混合(QDII)基金截至8月25日，最新公布单位净值2.2150，累计净值3.0060，最新估值2.172，净值增长率涨1.98%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1040.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2.74元。

基金2020年利润

截至2020年，交银环球精选混合(QDII)收入合计3026.38万元：利息收入2.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.99万元。投资收益2205.41万元，公允价值变动收益890.94万元，汇兑收益负78.99万元，其他收入6.03万元。

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