2022年第二季度浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月24日,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A最新市场表现:公布单位净值1.1126,累计净值1.1126,最新估值1.1151,净值增长率跌0.22%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金资产配置详情如下,合计净资产7600万元,股票占净比12.52%,债券占净比6.20%,现金占净比0.70%。
基金2020年利润
截至2020年,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A收入合计1062.94万元:利息收入12.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.44万元,债券利息收入9.41万元。投资收益319.99万元,公允价值变动收益725.51万元,其他收入4.68万元。
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