中融聚商定期开放债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月22日中融聚商定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚商定期开放债券截至8月22日市场表现:累计净值1.1870,最新单位净值1.0215,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0213。
基金分红
中融聚商定期开放债券基金成立于2018年3月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.01亿元,基金总2.96亿份额,上市流通2.96亿份额,共分红11次,累计分红0.16553元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融聚商定期开放债券收入合计6333.57万元,扣除费用1112.8万元,利润总额5220.78万元,最后净利润5220.78万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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