汇安鼎利纯债债券A基金赚钱吗?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的8月19日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日,该基金累计净值1.0829,最新单位净值1.0829,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0827。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值10.03亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,汇安鼎利纯债债券A(006431)基金资产配置详情如下,债券占净比121.83%,现金占净比0.24%,合计净资产11.54亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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