8月12日融通通玺债券一个月来收益0.5%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/15 20:34:44

8月12日融通通玺债券一个月来收益0.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月12日融通通玺债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通玺债券（003674）市场表现：截至8月12日，累计净值1.2086，最新公布单位净值1.0506，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0507。

基金阶段涨跌幅

融通通玺债券基金成立以来收益22.44%，今年以来收益2.01%，近一月收益0.5%，近一年收益3%，近三年收益9.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.97亿，未分配利润3341.53万，所有者权益合计10.3亿。

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