8月9日东方城镇消费主题混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/08/10 18:44:29

8月9日东方城镇消费主题混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月9日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月9日，东方城镇消费主题混合最新市场表现：公布单位净值1.2719，累计净值1.2719，最新估值1.2714，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.32万元，基金本期净收益盈利92.92万元，期末基金资产净值1319.65万元，期末单位基金资产净值2.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计20.61万，所有者权益合计1319.65万，负债和所有者权益总计1340.26万。

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