创金沪港深精选混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月5日创金沪港深精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金沪港深精选混合(001662)截至8月5日,最新单位净值1.5520,累计净值1.5520,最新估值1.533,净值增长率涨1.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利179.14万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.34元,期末基金资产净值1.23亿元,期末单位基金资产净值1.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6311.32万,未分配利润6036.69万,所有者权益合计1.23亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。