2022年第二季度国联安增裕一年定开债券发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/08/07 11:04:39
2022年第二季度国联安增裕一年定开债券发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的国联安增裕一年定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0565元，累计净值为1.1737元。
基金资产配置
截至2022年第二季度，国联安增裕一年定开债券发起式（006508）基金资产配置详情如下，合计净资产84.66亿元，债券占净比98.52%，现金占净比0.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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