泰康沪港深精选混合最新净值涨幅达0.5%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/06 15:58:40
泰康沪港深精选混合最新净值涨幅达0.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月5日泰康沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，泰康沪港深精选混合最新单位净值1.3798，累计净值1.5058，最新估值1.3729，净值增长率涨0.5%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7017.05万元，基金本期净收益盈利5088.8万元，期末基金资产净值13.23亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3192.11万，所有者权益合计13.23亿，负债和所有者权益总计13.55亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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