8月5日交银创新领航混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至8月5日交银创新领航混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银创新领航混合截至8月5日市场表现:累计净值1.4432,最新单位净值1.4432,净值增长率涨0.42%,最新估值1.4371。
基金季度利润方面
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,交银创新领航混合基金行业配置合计为66.79%,同类平均为60.26%,比同类配置多6.53%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为51.65%、7.39%、2.68%,同类平均分别为43.74%、5.39%、2.18%,比同类配置分别为多7.91%、多2.00%、多0.50%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,交银创新领航混合(008955)基金资产配置详情如下,股票占净比66.79%,债券占净比6.80%,现金占净比26.62%,合计净资产34.14亿元。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,交银创新领航混合(008955)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)、债券21农发11(债券代码:210411)、债券21国债10(债券代码:019658)、债券杭叉转债(债券代码:113622)等,持仓比分别2.99%、2.98%、0.60%、0.13%等,持仓市值1.02亿、1.02亿、2038.1万、431.74万等。
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