2022年第二季度工银瑞益债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的工银瑞益债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞益债券C(009793)截至8月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0369,累计净值1.0369,最新估值1.0368,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,工银瑞益债券C(009793)基金资产配置详情如下,合计净资产7亿元,债券占净比115.74%,现金占净比0.33%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银瑞益债券C基金收入合计98.84元;债券收入-21.38元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。