中融聚明定期开放债券最新净值涨幅达0.06%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月29日中融聚明定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,中融聚明定期开放债券(006120)最新市场表现:单位净值1.0421,累计净值1.1815,最新估值1.0415,净值增长率涨0.06%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2739.01万元,基金本期净收益盈利1701.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.75亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
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