7月28日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/29 23:05:27

7月28日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月28日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月28日，汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C（501048）最新公布单位净值0.9528，累计净值0.9528，最新估值0.9452，净值增长率涨0.8%。

基金季度利润

该基金成立以来下降4.72%，今年以来下降21.09%，近一月下降7.03%，近一年下降11.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.62亿，未分配利润2.59亿，所有者权益合计19.2亿。

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