前海联合泳祺纯债债券A最新单位净值为1.0271元,以下是南方财富网为您整理的截至7月27日前海联合泳祺纯债债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合泳祺纯债债券A截至7月27日市场表现:累计净值1.1421,最新单位净值1.0271,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0269。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利901.59万元,基金本期净收益盈利569.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情
基金简称前海联合泳祺纯债债券A,该基金成立于2018年9月6日,基金规模为7850万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7813万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由新疆前海联合基金管理有限公司管理,基金经理是黄浩东。
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