7月22日民生加银汇智3个月定开债券累计净值为1.1463元,以下是南方财富网为您整理的7月22日民生加银汇智3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,该基金累计净值1.1463,最新市场表现:公布单位净值1.0650,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0645。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金简称民生加银汇智3个月定开债券,该基金成立于2020年12月30日,基金规模为2.05亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.87亿份,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由民生加银基金管理有限公司管理,基金经理是姚航。
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