7月22日浙商兴永三个月定期开放债券累计净值为1.1252元,2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月22日浙商兴永三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,浙商兴永三个月定期开放债券(006284)最新公布单位净值1.0244,累计净值1.1252,最新估值1.0244。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1123.25万元,基金本期净收益盈利561.14万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,浙商兴永三个月定期开放债券(006284)基金资产配置详情如下,合计净资产20.55亿元,债券占净比109.10%,现金占净比1.25%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。