7月22日中金纯债债券C最新净值是多少？买的人多吗？

南方财富网 2022/07/23 14:11:09

7月22日中金纯债债券C最新净值是多少？买的人多吗？以下是南方财富网为您整理的7月22日中金纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金纯债债券C（000802）截至7月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1846，累计净值1.2863，最新估值1.1844，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中金纯债债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

基金详情介绍

中金纯债债券C基金成立于2014年11月4日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达11万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是石玉。

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