7月20日华安全球美元收益债券(QDII)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/22 16:07:57
7月20日华安全球美元收益债券(QDII)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月20日华安全球美元收益债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安全球美元收益债券(QDII)C（002393）截至7月20日，最新单位净值1.0930，累计净值1.0930，最新估值1.093。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏30.01万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值3197.28万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安全球美元收益债券(QDII)C收入合计负324.92万元：利息收入732.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36万元，债券利息收入730.76万元。投资亏1948.31万元，公允价值变动收益956.89万元，汇兑亏80.01万元，其他收入14.4万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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