华泰柏瑞盛世中国混合最新净值跌幅达2.21%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的7月19日华泰柏瑞盛世中国混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
基金简称华泰柏瑞盛世中国混合,该基金成立于2005年4月27日,基金规模为2.41亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.3亿份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理,基金经理是牛勇。
基金市场表现方面
截至7月19日,华泰柏瑞盛世中国混合最新市场表现:单位净值0.6207,累计净值4.3056,净值增长率跌2.21%,最新估值0.6347。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元,期末基金资产净值24.59亿元,期末单位基金资产净值0.75元。
同公司基金
截至2022年7月18日,基金同公司按单位净值排名前五有:华泰柏瑞价值增长混合C基金,最新单位净值为3.5905,累计净值4.5457,日增长率0.74%;华泰柏瑞价值增长混合C基金,最新单位净值为3.5640,累计净值4.5192,日增长率-1.24%;华泰柏瑞基本面智选A基金,最新单位净值为3.1330,累计净值3.1330,日增长率1.48%等。
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