中欧时代先锋股票C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月18日中欧时代先锋股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧时代先锋股票C(004241)市场表现:截至7月18日,累计净值2.6507,最新公布单位净值1.5605,净值增长率涨0.68%,最新估值1.5499。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.89亿元,期末基金资产净值51.27亿元,期末单位基金资产净值2元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧时代先锋股票C基金(004241)持有债券20国债15(占0.11%),持仓市值为2502.25万;债券21国债01(占0.05%),持仓市值为1296.34万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧时代先锋股票C(004241)基金资产配置详情如下,股票占净比93.38%,现金占净比6.13%,合计净资产171.36亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中欧时代先锋股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、农、林、牧、渔业、金融业,行业基金配置分别为68.70%、7.87%、4.35%,同类平均分别为51.97%、2.86%、15.27%,比同类配置分别为多16.73%、多5.01%、少10.92%。
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