鹏华永盛定期开放债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月18日鹏华永盛定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月18日,鹏华永盛定期开放债券(003662)最新单位净值1.2669,累计净值1.3193,净值增长率涨0.08%,最新估值1.2659。
基金分红
鹏华永盛一年定开债基金成立于2016年12月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.61亿元,基金总2.81亿份额,上市流通2.81亿份额,共分红1次,累计分红0.0524元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金28.07亿,未分配利润7.49亿,所有者权益合计35.57亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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