7月15日兴全商业模式优选混合(LOF)最新单位净值为3.2190元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月15日兴全商业模式优选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,兴全商业模式优选混合(LOF)最新公布单位净值3.2190,累计净值4.0790,最新估值3.224,净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末基金资产净值196.76亿元,期末单位基金资产净值3.95元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10万元。
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