金鹰持久增利债券(LOF)E基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月15日金鹰持久增利债券(LOF)E基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)市场表现:截至7月15日,累计净值1.6067,最新公布单位净值1.5167,净值增长率涨0.08%,最新估值1.5155。
基金分红
金鹰持久增利债券(LOF)E基金成立于2017年1月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2570万元,基金总1700万份额,上市流通1700万份额,共分红1次,累计分红0.09元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,金鹰持久增利债券(LOF)E收入合计2083.53万元:利息收入550.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.08万元,债券利息收入531.42万元,资产支持证券利息收入元10.21万元。投资收益2855.2万元,公允价值变动亏1335.28万元,其他收入12.89万元。
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