2022年7月14日年上银聚增富定开债券基金持股人结构一览,2022年第一季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2022年第一季度,上银聚增富定开债券(005431)基金资产配置详情如下,合计净资产3.77亿元,债券占净比97.38%,现金占净比0.83%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,上银聚增富定开债券持有详情,机构投资者持有8720万份额,机构投资者持有占100.00%,总份额8720万份。
基金市场表现方面
截至7月13日,该基金公布单位净值1.0212,累计净值1.1553,净值增长率涨0.02%,最新估值1.021。
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