7月13日招商招兴3个月定开债发起式C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月13日招商招兴3个月定开债发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招兴3个月定开债发起式C截至7月13日,最新市场表现:公布单位净值1.0947,累计净值1.2750,最新估值1.0943,净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
招商招兴3个月定开债发起式C基金成立以来收益29.39%,今年以来收益2.03%,近一月收益0.32%,近一年收益4.3%,近三年收益12.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招兴3个月定开债发起式C收入合计1.26亿元:利息收入1.25亿元,其中利息收入方面,存款利息收入1.82万元,债券利息收入1.21亿元,资产支持证券利息收入元369.92万元。投资亏4111.84万元,公允价值变动收益4279.56万元。
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