2022年7月14日年平安可转债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,平安可转债债券A持有详情,总份额150万份,个人投资者持有150万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至7月13日,该基金最新市场表现:单位净值1.4427,累计净值1.4427,最新估值1.4242,净值增长率涨1.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1876.01万,未分配利润389.54万,所有者权益合计2265.55万。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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