招商深证TMT50ETF联接C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/13 22:32:37
招商深证TMT50ETF联接C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的招商深证TMT50ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月12日，招商深证TMT50ETF联接C（004409）最新市场表现：单位净值1.6761，累计净值1.6761，最新估值1.7004，净值增长率跌1.43%。
招商深证TMT50ETF联接C基金成立以来收益15.68%，今年以来下降21.7%，近一月收益1.36%，近一年下降21.24%，近三年收益46.31%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商深证TMT50ETF联接C（004409）持有债券：债券21国债06、债券20国债11等，持仓比分别1.56%、0.06%等，持仓市值206.53万、8.15万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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