7月11日工银核心价值混合A最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的7月11日工银核心价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银核心价值混合A(481001)截至7月11日,累计净值5.4174,最新单位净值0.3190,净值增长率跌2.45%,最新估值0.327。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利5.82亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值58.88亿元,期末单位基金资产净值0.49元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。
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