中银慧享中短利率债券B基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中银慧享中短利率债券B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中银慧享中短利率债券B基金截至12月6日,最新公布单位净值1.0124,累计净值1.0124,最新估值1.0221,净值增长率跌0.95%。
自基金成立以来收益1.24%,今年以来收益0.45%,近一年收益0.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银理财90天债券B基金(000952)持有债券国开1702(占29.86%),持仓市值为90.73万;债券21国债01(占29.64%),持仓市值为90.07万;债券20国债15(占16.80%),持仓市值为51.05万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1亿,所有者权益合计330.27万,负债和所有者权益总计1.04亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
7月11日东方惠新灵活配置混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票?
南方财富网 2022-07-12 11:36:03
7月11日鑫元恒鑫收益增强债券C一年来收益1.63%,该基金2021年第二季度利润如何?
南方财富网 2022-07-12 11:28:45
国融融君混合A近1月来在同类基金中上升18名,基金2021年第三季度表现如何?(7月11日)
南方财富网 2022-07-12 11:19:33
景顺长城顺益回报混合A近三月来在同类基金中下降34名(7月11日)
南方财富网 2022-07-12 10:56:25
2021年第二季度基金有哪些财务收入?它的基金公司怎么样?
南方财富网 2022-07-12 10:44:22