中银慧享中短利率债券B基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中银慧享中短利率债券B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中银慧享中短利率债券B基金截至12月6日,最新公布单位净值1.0124,累计净值1.0124,最新估值1.0221,净值增长率跌0.95%。
自基金成立以来收益1.24%,今年以来收益0.45%,近一年收益0.92%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银理财90天债券B基金(000952)持有债券国开1702(占29.86%),持仓市值为90.73万;债券21国债01(占29.64%),持仓市值为90.07万;债券20国债15(占16.80%),持仓市值为51.05万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1亿,所有者权益合计330.27万,负债和所有者权益总计1.04亿。
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