富国中证央企创新驱动ETF联接A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的富国中证央企创新驱动ETF联接A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,富国中证央企创新驱动ETF联接A累计净值1.3412,最新公布单位净值1.3412,净值增长率跌0.32%,最新估值1.3455。
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)成立以来收益34.12%,今年以来下降7.87%,近一月收益1.91%,近三月收益0.79%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别0.48%、0.14%等,持仓市值20.02万、6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,富国中证央企创新驱动ETF联接A基金收入合计228.80元,债券收入-0.21元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。