汇添富鑫利定开债C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/11 00:06:43
汇添富鑫利定开债C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月8日汇添富鑫利定开债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫利定开债C（003533）截至7月8日，最新市场表现：单位净值1.1009，累计净值1.1739，最新估值1.1007，净值增长率涨0.02%。
基金分红
汇添富鑫利定开债券C基金成立于2017年3月13日，其份额日期2021年6月30日，共分红5次，累计分红0.073元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富鑫利定开债C（003533）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，债券占净比103.23%，现金占净比0.15%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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