国泰润鑫定期开放债券基金持仓了哪些债券?该基金现任经理是谁?南方财富网为您整理的国泰润鑫定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国泰润鑫定期开放债券(003696)截至7月8日,最新市场表现:单位净值1.0175,累计净值1.2158,最新估值1.0168,净值增长率涨0.07%。
国泰润鑫定期开放债券(基金代码:003696)成立以来收益23.66%,今年以来收益1.95%,近一月收益0.36%,近一年收益2.92%,近三年收益11.59%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰润鑫定期开放债券基金(003696)持有债券21进出05(占51.53%),持仓市值为1.15亿;债券20国开15(占38.02%),持仓市值为8450.59万;债券17国开08(占23.96%),持仓市值为5325.36万;债券19农发09(占13.96%),持仓市值为3103.25万等。
基金现任经理
国泰润鑫定开债发起式的现任基金经理是黄志翔,任职时间为2017-07-17~至今,任职期间回报20.01%。
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