汇添富环保行业股票基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇添富环保行业股票基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日,该基金最新单位净值2.9650,累计净值2.9650,最新估值3.043,净值增长率跌2.56%。
汇添富环保行业股票(基金代码:000696)成立以来收益196.5%,今年以来收益0.58%,近一月收益13.34%,近一年收益2.7%,近三年收益199.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,汇添富环保行业股票基金(000696)持有债券21进出08(占0.86%),持仓市值为4020.73万;债券华友转债(占0.07%),持仓市值为324.53万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金16.11亿,未分配利润27.5亿,所有者权益合计43.61亿。
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